Rendiconto finanziario (TTM)
Unión El Golf S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -579 | -807 | -734 | -874 | -821 | -821 | -860 | -735 | -449 | -71 | 54 | 95 | 82 | 30 | -104 | -29 | 42 | -23 | -26 |
| Modifica (%) | 39,53 | -9,09 | 19,10 | -6,07 | 0,01 | 4,76 | -14,51 | -38,99 | -84,25 | -176,03 | 76,46 | -13,17 | -62,98 | -442,90 | -72,27 | -243,35 | -155,53 | 13,52 | |
| % del flusso di cassa | -185,72 | -486,92 | -631,27 | -1.001,98 | 300,61 | 385,10 | 737,33 | 644,40 | 3.408,30 | -37,68 | 49,39 | 61,17 | 60,53 | 25,74 | -1.529,69 | -225,83 | 45,60 | -62,59 | -23,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66 | -23 | -11 | -12 | -9 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -18 | -18 | -23 | -39 | -35 | -41 | -39 | -26 | -24 |
| Modifica (%) | -65,72 | -52,01 | 13,89 | -28,18 | -56,51 | 26,88 | 13,88 | 16,92 | 37,88 | 104,24 | -0,35 | 24,65 | 70,00 | -9,32 | 17,81 | -4,82 | -33,67 | -7,36 | |
| % del flusso di cassa | -21,19 | -13,65 | -9,34 | -14,17 | 3,25 | 1,81 | 4,20 | 4,89 | 49,56 | -4,80 | -16,89 | -11,82 | -16,79 | -32,78 | -515,19 | -323,13 | -43,32 | -71,01 | -21,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 956 | 996 | 861 | 974 | 557 | 612 | 748 | 627 | 442 | 267 | 73 | 78 | 76 | 127 | 146 | 83 | 89 | 86 | 164 |
| Modifica (%) | 4,14 | -13,53 | 13,08 | -42,82 | 9,87 | 22,34 | -16,24 | -29,49 | -39,56 | -72,52 | 6,90 | -2,55 | 65,65 | 15,61 | -43,17 | 6,91 | -3,28 | 90,64 | |
| % del flusso di cassa | 306,90 | 600,56 | 740,61 | 1.116,16 | -203,86 | -286,91 | -641,53 | -549,29 | -3.357,86 | 142,48 | 67,51 | 50,65 | 56,25 | 107,04 | 2.144,87 | 648,96 | 97,72 | 233,60 | 144,36 |
| Flusso di cassa | 312 | 166 | 116 | 87 | -273 | -213 | -117 | -114 | -13 | 187 | 109 | 155 | 136 | 118 | 7 | 13 | 91 | 37 | 114 |
| Modifica (%) | -46,78 | -29,88 | -24,97 | -413,10 | -21,94 | -45,29 | -2,18 | -88,47 | -1.524,37 | -41,99 | 42,47 | -12,26 | -12,95 | -94,23 | 87,83 | 609,97 | -59,54 | 208,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
